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慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第312期封閉凈值型理財產品到期公告 時間: 2022-01-12 08:57

慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第312期封閉凈值型理財產品到期公告
尊敬的客戶:  
    現將理財產品到期信息披露如下:
一、產品概況 理財產品名稱: 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第312期封閉凈值型理財產品
產品代碼: NBCXFSXFA21312
期限(天): 274
成立日期: 2021-4-12
到期日期: 2022-1-11
募集資金總額(元): 70000000.00
二、產品運作情況 本產品運作正常,產品存續期內募集資金的投資情況與產品說明書約定的投資資產種類情況相符。
三、產品到期情況 產品到期后,本行按照產品說明書約定已向客戶支付本金及收益,具體如下:
兌付日期: 2022-1-11
兌付客戶總金額(元): 72261993.38
托管費(含估值外包服務費)(元): 8046.98
管理費(元): 302758.55

 

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