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寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司封閉凈值型理財產品估值公告(20210218) 時間: 2021-02-18 17:13

寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司封閉凈值型理財產品估值公告
(估值日:2021年2月10日)
產品基本信息、估值日產品單位凈值及資產凈值表現如下表所示:
產品代碼 產品名稱 理財產品登記編碼 起息日 到期日 期限(天) 產品單位凈值 產品資產凈值(元) 產品業績比較基準(%)
NBCXFSXFA20107 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第107期封閉凈值型理財產品 C1123220000017 2020/2/25 2021/2/25 366 1.0452 100712769 4.25
NBCXFSXFA20109 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第109期封閉凈值型理財產品 C1123220000025 2020/3/17 2021/3/18 366 1.0491 98401902 4.1
NBCXFSXFA20110 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第110期封閉凈值型理財產品 C1123220000028 2020/3/24 2021/3/25 366 1.0523 33674048 4.1
NBCXFSXFA20111 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第111期封閉凈值型理財產品 C1123220000033 2020/4/7 2021/4/8 366 1.0440 93991353 4
NBCXFSXFA20112 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第112期封閉凈值型理財產品 C1123220000035 2020/4/14 2021/4/8 359 1.0439 15658483 3.9
NBCXFSXFA20115 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第115期封閉凈值型理財產品 C1123220000045 2020/5/12 2021/5/12 366 1.0363 66273649 3.85
NBCXFSXFA20116 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第116期封閉凈值型理財產品 C1123220000049 2020/6/9 2021/6/10 366 1.0355 72581497 3.9
NBCXFSXFA20117 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第117期封閉凈值型理財產品 C1123220000055 2020/7/7 2021/7/8 366 1.0312 20665631 3.9
NBCXFSXFA20118 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第118期封閉凈值型理財產品 C1123220000063 2020/8/13 2021/3/4 203 1.0248 33407655 3.7
NBCXFSXFA20119 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第119期封閉凈值型理財產品 C1123220000064 2020/8/18 2021/8/19 366 1.0242 41225132 3.9
NBCXFSXFA20120 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第120期封閉凈值型理財產品 C1123220000069 2020/9/9 2021/3/11 183 1.0197 50851747 3.6
NBCXFSXFA20121 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第121期封閉凈值型理財產品 C1123220000070 2020/9/15 2021/9/2 352 1.0217 43462260 3.8
NBCXFSXFA20122 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第122期封閉凈值型理財產品 C1123220000071 2020/9/16 2021/6/17 274 1.0196 33544149 3.7
NBCXFSXFA20123 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第123期封閉凈值型理財產品 C1123220000073 2020/9/22 2021/9/2 345 1.0211 30918009 3.8
NBCXFSXFA20124 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第124期封閉凈值型理財產品 C1123220000075 2020/10/13 2021/4/15 184 1.0150 75170924 3.6
NBCXFSXFA20125 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第125期封閉凈值型理財產品 C1123220000076 2020/10/13 2021/10/14 366 1.0182 45379404 3.85
NBCXFSXFA20126 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第126期封閉凈值型理財產品 C1123220000077 2020/10/20 2021/4/15 177 1.0149 60376503 3.55
NBCXFSXFA20127 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第127期封閉凈值型理財產品 C1123220000078 2020/10/20 2021/10/14 359 1.0181 15657784 3.85
NBCXFSXFA20128 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第128期封閉凈值型理財產品 C1123220000079 2020/10/27 20201/4/15 170 1.0145 71288833 3.55
NBCXFSXFA20129 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第129期封閉凈值型理財產品 C1123220000080 2020/10/27 2021/10/14 352 1.0178 32659884 3.9
NBCXFSXFA20130 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第130期封閉凈值型理財產品 C1123220000081 2020/11/3 2021/10/14 345 1.0173 34525580 3.92
NBCXFSXFA20131 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第131期封閉凈值型理財產品 C1123220000085 2020/11/18 2021/8/12 267 1.0143 47257878 3.65
NBCXFSXFA20132 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第132期封閉凈值型理財產品 C1123220000088 2020/12/9 2021/12/9 365 1.0083 18502195 3.95
NBCXFSXFA20133 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第133期封閉凈值型理財產品 C1123220000090 2020/12/23 2021/12/23 365 1.0069 46429533 4
NBCXFSXFA20301 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第301期封閉凈值型理財產品 C1123220000082 2020/11/5 2021/11/5 365 1.0130 50561230 3.95
NBCXFSXFA20302 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第302期封閉凈值型理財產品 C1123220000083 2020/11/12 2021/11/12 365 1.0129 64707231 3.95
NBCXFSXFA20303 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第303期封閉凈值型理財產品 C1123220000084 2020/11/26 2021/11/26 365 1.0099 70664716 3.95
NBCXFSXFA20304 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第304期封閉凈值型理財產品 C1123220000086 2020/12/3 2021/12/3 365 1.0090 100902714 3.95
NBCXFSXFA20305 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第305期封閉凈值型理財產品 C1123220000087 2020/12/7 2021/12/7 365 1.0079 49294691 3.95
NBCXFSXFA20306 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第306期封閉凈值型理財產品 C1123220000089 2020/12/17 2021/12/17 365 1.0081 76865277 3.95
NBCXFSXFA20307 慈溪農村商業銀行豐收信福2020年第307期封閉凈值型理財產品 C1123220000091 2020/12/28 2021/12/28 365 1.0051 29498586 4
NBCXFSXFA21301 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第301期封閉凈值型理財產品 C1123220000092 2021/1/4 2022/1/7 368 1.0062 51334630 4
NBCXFSXFA21101 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第101期封閉凈值型理財產品 C1123220000093 2021/1/6 2022/1/6 365 1.0058 31392440 4
NBCXFSXFA21302 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第302期封閉凈值型理財產品 C1123221000001 2021/1/14 2022/1/14 365 1.0025 60148380 4
NBCXFSXFA21201 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第201期封閉凈值型理財產品 C1123221000004 2021/1/12 2021/7/14 183 1.0031 55861768 3.5
NBCXFSXFA21202 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第202期封閉凈值型理財產品 C1123221000005 2021/1/19 2021/7/21 183 1.0025 19809132 3.5
NBCXFSXFA21303 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第303期封閉凈值型理財產品 C1123221000002 2021/1/21 2022/1/21 365 1.0017 58067348 4
NBCXFSXFA21203 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第203期封閉凈值型理財產品 C1123221000006 2021/1/26 2021/7/28 183 1.0018 17190705 3.5
NBCXFSXFA21304 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第304期封閉凈值型理財產品 C1123221000003 2021/1/28 2022/1/28 365 1.0014 40055369 4
NBCXFSXFA21204 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第204期封閉凈值型理財產品 C1123221000007 2021/2/2 2021/8/4 183 1.0009 17755854 3.5
NBCXFSXFA21305 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第305期封閉凈值型理財產品 C1123221000008 2021/2/8 2022/2/8 365 1.0001 49984913 4
NBCXFSXFA21205 慈溪農村商業銀行豐收信福2021年第205期封閉凈值型理財產品 C1123221000009 2021/2/9 2021/8/11 183 1.0001 39653932 3.5
說明:公告中的“當前業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。后續估值日每周最后一個交易日,本產品單位凈值暫未扣除投資管理費,該費用在產品到期日進行統一計提,特此公告!
                                                      寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司
                                                              2021年2月18日

 

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